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金融系教授罕见发声:A股现阶段手持个股亏损超过30%,是“补

(本文由yslcwh编写,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

如果一只股票下跌30%,它需要补充头寸以降低成本吗?

如果你在购买股票时损失了30%,那么回到原价需要多少钱?答案不是30%,而是42.8%。例如,当你以10元购买一只股票时,股价下跌30%,股价下跌至7元。如果此时股价再次上涨30%,当你涨到9.1元时,你仍然会损失9%,股价需要上涨42.8%才能平仓。因为底座的改变,盖子越深,就越难松开。如果封面是50%,那么它需要上涨100%才能平仓,更不用说赚钱了。

因此,如果一只股票下跌30%,如果它想尽快平仓,它真的需要增加头寸。然而,这里有一个重要的问题。如果股价在下跌30%后继续下跌,它将无法平仓,但损失会更大。如果你想增加头寸,你应该首先判断趋势,然后回顾2015年的许多股票,迄今为止,这些股票已经下跌了90%以上。

让我们假设原价是100元。你买了1000股,也就是10万元。当它以70元下跌到30%时,你在1000股中增加了7万元。当时,你总共投资了17万元,持有2000股。现在你已经跌了90%,股价也跌到了10元。你的2000股现在必须是20000元。也就是说,在下跌30%后,你的仓位增加了一倍,总共损失了88.3%。你需要整理仓库吗?

因此,这实际上是一个悬而未决的问题,没有标准答案。

补充头寸基本上符合一个先决条件,即你的股票被对冲。补充头寸只不过是试图分散低成本价格,以便下次价格上涨时,你可以更快地回到原始资本。在过去近30年的a股历史中,那些敢于建仓甚至大仓位的人基本上已经能够回到自己的原始资本,赚到很多钱。这很容易让人产生错觉,认为无论我什么时候买股票,价格是多少,只要下跌,我都敢弥补。它真的变成了秋天。最后的时间可能长也可能短,但我一定会赚钱。

适用于灌装仓库的两种k线:

1.k线在第5行之上,第5行在第10行之上。

(1)如果被套不超过3分,则无需补齐位置。如果你回到第五条线,不要跌破它,你将再次上升,有机会放松或获利。

(2)如果有3个以上的点,当天线5后退且不下降到以下时,可以补充仓库,使得成本降低到接近第5行,并且从退绕中获利的概率高。

2.k线在第5条线和第10根天线之间。第五行在第十行之上。

(1)如果被套后价格低于5天线,且没有立即止损,可以在到达10天线时补充仓位,不低于10天线,从而将成本降低到5天线以下。如果提款没有突破第5行,它将被撤回并出售。如果反向抽取突破第5条线,它将被撤回并盈利。

(2)如果没有操作,则观望方向肯定在操作。如果你在第5行和第10行买入,你可以在第5行之外持有或增加头寸。如果你跌破第10条线,你可以减少头寸或停止亏损。如果你不停止亏损,你可以在离10天线超过3-5点的地方补上头寸,将成本降至10天线以下,并等待10天线被收回。如果你没有卖出超过10天,你可以突破持仓。

灌装商店的实用技巧:

首先,k线在第5线和第10天线之间,第5线在第10线之上。

1.如果你在被抓住后跌破5天线,不要首先停止你的损失,并继续对未来保持乐观,你可以在回到10天线时弥补你的头寸,但不要跌破10天线,从而将成本降低到5天线以下。如果取款没有突破第5行,及时卖出;如果倒抽突破了第五条线,它可以盈利出售。

2.如果跌破10日线,减少仓位或及时止损;如果你继续保持乐观,并有耐心持有中长期股票,你可以在离第10条线3-5点的地方补上你的头寸。将成本降低到第10行以下,等待第10行被收回。如果回调没有突破第10条线,卖出已经补充的股票,等待随后的稳定后再回购。

第二,k线在第5行之上,第5行在第10行之上。

1.如果被套不超过3点,就没有必要补上这个位置。如果你回到第五条线,没有跌破极限,它会再次上升,给你一个放松或获利的机会。

2.如果有3点以上,你可以在返回天线5时补上位置,不要跌破它,从而降低接近第5条线的成本,增加平仓获利的概率。

三.k线在第5行和第10行下面。第五行已经死了或者即将死。第10行死了。

如果5日线被捆绑并穿过10日线,当它落在20日线附近时,它将不会连续3个交易日有效地落在10日线以下,并且它可以弥补移动平均线附近的头寸,以将成本降低到10日线以下。

如果倒抽突破第10条线和5天线金叉,它可以继续保持;如果反弹没有突破第10条线,并由于阻力回落,股票将及时下跌。

第4天和第5天的线越过了第10条线,股价急剧下跌,跌破了第20条线。短线坚决阻止了损失。

如果你及时再次审视它,你应该首先减少你的头寸,避免头寸大幅下跌的风险。

跟进低点,停止下跌并稳定下来,然后回购,即使反弹很快,很快恢复20线,然后反弹再次突破20线,可以进入竞技场!此时,不要后悔为什么你没有以低价购买。别担心。在确保确定性和安全性的条件下,你可以以更高的价格购买。你会感到安全和愿意。

关于位置控制的建议:

1.上涨趋势中的回调,个别股票的回调,六层仓位的减少,留下四层底部仓位,比如牛市中的回调阶段。

2.在向下反弹的趋势下,市场反弹,个股上涨为主,有一半仓位被操作。后来,当你经历熊市时,你会经常遇到它。

3.市场反弹,个别股票反弹,空头头寸被操作。

4.上升趋势:此时,市场正处于主要的上涨浪潮中,个股也普遍上涨,多头头寸(不超过总资本的70%)正在操作,如前一轮牛市。

5.在下跌趋势中:市场指数下跌,个别股票也普遍下跌,出现空头头寸,如之前的股市崩盘。

6、市场下跌,个股上涨,持仓清淡(不超过30%)操作,如近期市场。

关于“左侧交易”和“右侧交易”

让我们简单描述一下什么是左手交易和右手交易。左手交易是反向交易,即违背市场追随者的想法提前预测反向交易,并采取相应的操作策略。另一方面,相应的右手交易是在市场趋势明朗后采取行动,而不是人为预测底部或顶部。

[两种不同的位置控制方法]

从上表可以看出,交易的左侧应该有敏锐的嗅觉,并找到下一个趋势的开始,但实际上大多数左侧交易者在交易中盲目激进。在每个人眼里,右手交易者是温和派,但真正的右手交易者很少。无论在外汇市场还是商品市场,大多数投资者都在盲目交易。我不知道交易规则,也不知道如何控制风险。我对基金管理没有太多的概念。

一般来说,交易的左侧有利可图,也有风险。右边的交易利润小,风险也小。两者之间没有区别,两者都有可能失败,我们唯一能做的就是结合我们熟练的技术分析系统,采用适当的头寸管理方法来实现利润最大化。

[左侧交易头寸管理]

在主流解释中,左手交易是“赌博”和投机。如果你赌得好,赚得多,你可能会输到底。自然,成功的可能性不会太高。一旦操作出错,就不可避免地要承担锁定或退出的巨大风险。因此,在左手交易中应该严格控制头寸,这也是左手交易的灵魂。

“金字塔型仓库建设和倒金字塔型装运”是左手交易中常用的两种仓位控制方法。简而言之,它们是逐步成批买卖的。前者是复制底部,不能一次买太多,在低风险地区大量购买,并在开始获利后逐步增加头寸。后者是逃离顶部,第一次果断卖出,以后卖出时逐渐增加数量,如下图所示。

[右侧交易头寸管理]

与左手交易不同,右手交易不是“赌博”,而是“等待”,等待趋势到来,而不是追求上下优势。为了避免更高的风险,左手交易通常分阶段分批进行。然而,右手交易的风险相对较小,头寸控制也不那么严格。在保证足够位置的情况下,满仓通常会进入,满仓通常会退出。

对于右手交易,止损头寸更为关键。右手交易是一种趋势跟踪交易。没错,但这并不意味着当你看到一个趋势到来时,你会在下好订单时等待资金。由于交易头寸的右侧通常较长,不可避免地会在动荡的市场中被剔除。因此,灵活的止损头寸非常重要,需要根据市场预期和个人风险承受能力来确定。

无论是严格控制头寸还是灵活设置止损,操作都不小,但如果能严格遵守操作规则,那就相当于为交易购买保险。将技术指标和经验相结合,建立了个性化的职位管理系统,有望实现更高的左侧和右侧交易的赢得率和回报率。

补仓属于资金运用策略的范畴,因此,投资者必须注重技巧。

首先,补货的前提是更深的下跌和更大的损失。如果股票的当前价格比购买价格低5%,就没有必要补仓,因为任何日内震荡都可能被取消。如果当前价格比购买价格低20% ~ 30%,甚至有些股票价格被切断,可以考虑补仓,未来进一步下跌的空间相对有限。

第二,当一个重要的技术职位被刺穿时,它可以被认为是克服恐惧和填补这个职位。半年线和年线等重要头寸被恐慌气氛刺破,一般跌破这些头寸的5-10%,并将在短时间内产生强劲的阻力反弹,让投资者能够快速抢到筹码。

第三,补缺时要注意加强而不是弱化。投资者必须珍惜可以补充的资金。如果一些投资者有很多股票被捆绑,他们必须根据实际的市场情况来判断。如果它们属于没有下跌的类别,并且主要基金在早期被捆绑在一起,那么它们的反弹无疑是最值得期待的,因为这样的类别可以成为反弹中的强势股票,特别是当技术形式的向上延续的新趋势正在出现时,投资者应该坚持强而不补的策略来自救。对于一路下跌的弱势股票来说,补仓并不容易。这些弱势股票主要表现为成交量小、成交率低。在市场表现方面,市场反弹不佳,但在下跌时很容易进一步下跌。一旦被定义为弱势股票,就应该谨慎补充头寸。

第四,补充战略应用中最常见的错误是在股价跌至谷底之前进行快速补充,导致更深补充的后果。因此,补货只适合在市场趋势真正见底后使用。永远不要在市场下跌的趋势中过早分散开来,这样不是为了缓解形势,而是为了增加财务负担。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

声明:本内容由yslcwh提供,并不意味着投资快报认可其投资观点。

 

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